Trésorier de l'association Culture et Bibliothèque Pour Tous Paris

Mission proposée par Association Culture et Bibliothèque Pour Tous (75)

Membre du Conseil d’Administration du Centre Départemental Paris Métropole et Membre du Bureau, le trésorier  :

• Pilote la comptabilité du Centre Départemental et de l’ensemble des bibliothèques de ce Centre (utilisation du logiciel comptable SAGE)

 Reçoit et forme toute nouvelle trésorière

• Assure la formation des stagiaires pour la partie finances et gestion
• Saisie des dépenses et recettes mensuelles du CD
• Saisie des feuilles d’activité (dépenses et recettes trimestrielles) des bibliothèques
• Assure l’ensemble des paiements pour le compte du CD (virements, chèques)
• Assure le pointage mensuel du compte bancaire du Cd
• Etablissement des comptes annuels du Centre Départemental pour l’Assemblée Générale Annuelle du Centre Départemental (Bilan, Compte de Résultat, Budget prévisionnel, Rapport Financier, Reçus fiscaux pour les dons reçus)
• Collecte l’ensemble des factures annuelles des bibliothèques (Responsabilité du CD)

• Répond à l’ensemble des questions des responsables et trésorières concernant les problématiques comptables et financières

• Fournit à la Présidente les éléments financiers nécessaires à l’établissement des demandes de subventions

• Assure les relations avec les banques partenaires (Crédit Agricole, CIC) et à ce titre représente le CD avec La Présidente auprès de ces organismes

• Télécharge et adresse mensuellement les relevés de compte aux bibliothèques car elles n’ont pas accès à leur compte en temps réel
• Demande et adresse les carnets de chèques aux bibliothèques, en fonction des besoins
• Assure l’ensemble et le suivi des opérations financières pour le compte des bibliothèques et du CD
• Pilote les changements de signataires des comptes des bibliothèques (responsables et trésorières)

• Assure le pilotage des contrats globaux
  • Compagnie d’Assurance
    • Notifie les modifications (fermeture, changements d’adresse, modification des locaux)
    • Demande et diffuse les attestations annuelles de couverture destinées aux bailleurs
    • Demande toute attestation nécessaire en cas de réunions à l’extérieur
  • Recyclivre
    • Notifie les modifications (changements d’adresse ou ce compte bancaire, fermeture)
  • Notefeu

Pilote le contrat global pour le contrôle et l’entretien des extincteurs des bibliothèques qui ont adhéré à ce contrat